Nos OPCVM

Actions Europe

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2020 Perf 2019 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EUROPE EXPERTISE

Actions internationales
Code : FR0010250068 		311.70€ 03/06/2020 -4.02% +24.59% -




CD EURO CAPITAL C

Actions zone euro
Code : FR0010250084 		403.31€ 03/06/2020 -11.43% +23.42% -




CD EURO CAPITAL D

Actions zone euro
Code : FR0010250100 		354.23€ 03/06/2020 -12.11% +22.35% 1.86




MADELEINE MID CAPS EURO A

Actions Europe
Code : LU1044932975 		158.76€ 03/06/2020 -0.79% +31.88% -




EURO MULTI CAP C

Actions zone euro
Code : FR0013262045 		95.37€ 03/06/2020 -11.58% +24.94% - ND



EURO MULTI CAP D

Actions zone euro
Code : FR0013262052 		100.00€ 20/05/2019 - - - ND



CD EURO IMMOBILIER C

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249847 		769.00€ 03/06/2020 -16.90% +21.30% -




CD EURO IMMOBILIER D

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249870 		512.43€ 03/06/2020 -19.54% +19.09% 10.76




Actions France

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2020 Perf 2019 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD FRANCE EXPERTISE

Actions France
Code : FR0010249672 		773.86€ 03/06/2020 -8.89% +24.36% -




EURO ALL CAP C

Actions France
Code : FR0013294246 		87.52€ 02/06/2020 -19.41% +26.78% - ND



Actions Monde

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2020 Perf 2019 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

MADELEINE OPPORTUNITIES D

Actions Monde
Code : LU0961750436 		7214.56€ 03/06/2020 -5.40% +24.12% -




MADELEINE OPPORTUNITIES C

Actions Monde
Code : LU0961755823 		7280.55€ 03/06/2020 -5.40% +24.12% -




CD AMERIQUE STRATEGIES A

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010630913 		423.74€ 03/06/2020 -1.16% +29.40% -




CD AMERIQUE STRATEGIES B

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0000978231 		165.84€ 03/06/2020 -2.76% +23.57% -




FCP ATLAS C

Actions Monde
Code : FR0013419801 		105.30€ 03/06/2020 - - - ND



FCP ATLAS I

Actions Monde
Code : FR0013419819 		10537.62€ 03/06/2020 - - - ND



Obligations

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2020 Perf 2019 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD ALPHA BONDS TERME C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249664 		1492.33€ 02/06/2020 -5.33% +2.46% -




CD ALPHA BONDS TERME D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249680 		993.98€ 02/06/2020 -6.87% +0.63% 28.85




NOVEPARGNE C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004855 		190.61€ 03/06/2020 -2.32% +1.92% -




NOVEPARGNE D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004871 		127.67€ 03/06/2020 -2.52% +1.30% 1.72




CD DEFENSIF

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010219501 		4331.37€ 02/06/2020 -1.33% +1.20% -




Obligations Convertibles

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2020 Perf 2019 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EURO CONVERTIBLES

Obligations convertibles zone euro
Code : FR0007070677 		218.20€ 03/06/2020 -4.69% +6.08% -




Gestion diversifiée

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2020 Perf 2019 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD PATRIMOINE C

Diversifié flexible
Code : FR0007079512 		350.01€ 03/06/2020 -4.00% +12.56% -




CD PATRIMOINE D

Diversifié flexible
Code : FR0007080304 		349.96€ 03/06/2020 -4.00% +12.56% -




MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE C


Code : LU0993115095 		104.20€ 03/06/2020 +2.87% +11.63% -

ND

ND

MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE D


Code : LU0993115178 		- 31/01/2019 - -9.37% -

ND

ND
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