Nos OPCVM

Actions Europe

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EUROPE EXPERTISE

Actions internationales
Code : FR0010250068 		356.99€ 10/08/2022 -12.12% +23.21% -




CD EURO CAPITAL C

Actions zone euro
Code : FR0010250084 		482.05€ 10/08/2022 -10.99% +22.92% -




CD EURO CAPITAL D

Actions zone euro
Code : FR0010250100 		419.43€ 10/08/2022 -11.75% +22.82% 1.86




MADELEINE MID CAPS EURO A

Actions Europe
Code : LU1044932975 		177.76€ 10/08/2022 -20.71% +23.26% -




EURO MULTI CAP C

Actions zone euro
Code : FR0013262045 		129.31€ 09/08/2022 -7.07% +21.05% - ND



EURO MULTI CAP D

Actions zone euro
Code : FR0013262052 		- 20/05/2019 - - - ND



CD EURO IMMOBILIER C

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249847 		713.74€ 10/08/2022 -17.04% +8.70% -




CD EURO IMMOBILIER D

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249870 		471.88€ 10/08/2022 -17.38% +8.29% 10.76




MADELEINE EUROPA ONE R

Actions Europe
Code : LU1220932716 		161.71€ 10/08/2022 -7.36% +27.56% -




MADELEINE EUROPA ONE I

Actions Europe
Code : LU1749995541 		124.86€ 10/08/2022 -6.86% +28.61% -




MADELEINE EUROPA ONE N

Actions Europe
Code : LU1833289561 		- - - - - ND



Actions France

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD FRANCE EXPERTISE

Actions France
Code : FR0010249672 		948.42€ 10/08/2022 -10.34% +26.42% -




EURO ALL CAP C

Actions France
Code : FR0013294246 		111.96€ 09/08/2022 -12.06% +20.38% - ND



Actions Monde

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

MADELEINE OPPORTUNITIES D

Actions Monde
Code : LU0961750436 		9221.55€ 10/08/2022 -7.43% +27.96% -




MADELEINE OPPORTUNITIES C

Actions Monde
Code : LU0961755823 		9305.36€ 10/08/2022 -7.44% +27.95% -




CD AMERIQUE STRATEGIES A

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010630913 		591.53€ 10/08/2022 -4.98% +33.97% -




CD AMERIQUE STRATEGIES B

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0000978231 		206.52€ 10/08/2022 -14.75% +23.28% -




FCP ATLAS C

Actions Monde
Code : FR0013419801 		137.38€ 10/08/2022 -3.55% +26.36% -




Obligations

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD ALPHA BONDS TERME C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249664 		1687.50€ 09/08/2022 +2.81% +4.48% -




CD ALPHA BONDS TERME D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249680 		1122.39€ 09/08/2022 +2.66% +4.48% 28.85




NOVEPARGNE C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004855 		184.52€ 10/08/2022 -6.98% -0.81% -




NOVEPARGNE D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004871 		121.97€ 10/08/2022 -7.97% -1.05% 1.72




CD DEFENSIF

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010219501 		4283.18€ 10/08/2022 -2.17% -0.31% -




Obligations Convertibles

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EURO CONVERTIBLES

Obligations convertibles zone euro
Code : FR0007070677 		213.09€ 10/08/2022 -9.67% +0.98% -




Gestion diversifiée

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2022 Perf 2021 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD PATRIMOINE C

Diversifié flexible
Code : FR0007079512 		395.91€ 10/08/2022 -6.45% +11.79% -




CD PATRIMOINE D

Diversifié flexible
Code : FR0007080304 		383.88€ 10/08/2022 -7.90% +10.11% -




MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE C


Code : LU0993115095 		109.32€ 10/08/2022 -15.64% +15.43% -




MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE D


Code : LU0993115178 		- 31/01/2019 - -9.37% -




EDUCATION ET DIALOGUE C

Diversifié flexible
Code : FR0014000M71 		99.28€ 10/08/2022 -3.22% - -




EDUCATION ET DIALOGUE D

Diversifié flexible
Code : FR0014000M63 		98.17€ 10/08/2022 - - - ND


ND

EDUCATION ET DIALOGUE I

Diversifié flexible
Code : FR0014000M55 		99536.03€ 10/08/2022 -3.10% - -




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