Nos OPCVM

Actions Europe

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EUROPE EXPERTISE

Actions internationales
Code : FR0010250068 		307.38€ 21/06/2019 +17.92% -6.23% -




CD EURO CAPITAL C

Actions zone euro
Code : FR0010250084 		429.01€ 21/06/2019 +16.27% -12.30% -




CD EURO CAPITAL D

Actions zone euro
Code : FR0010250100 		379.69€ 21/06/2019 +15.27% -13.00% 1.86




MADELEINE MID CAPS EURO A

Actions Europe
Code : LU1044932975 		148.04€ 21/06/2019 +22.00% -14.28% -




EURO MULTI CAP C

Actions zone euro
Code : FR0013262045 		99.18€ 21/06/2019 +14.88% -15.54% - ND



EURO MULTI CAP D

Actions zone euro
Code : FR0013262052 		100.00€ 20/05/2019 - - - ND



CD EURO IMMOBILIER C

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249847 		830.29€ 21/06/2019 +8.83% -10.00% -




CD EURO IMMOBILIER D

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249870 		571.42€ 21/06/2019 +6.85% -11.47% 10.76




Actions France

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD FRANCE EXPERTISE

Actions France
Code : FR0010249672 		803.05€ 21/06/2019 +17.58% -1.97% -




EURO ALL CAP C

Actions France
Code : FR0013294246 		101.16€ 21/06/2019 +18.09% -13.71% - ND



Actions Monde

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

MADELEINE OPPORTUNITIES D

Actions Monde
Code : LU0961750436 		7125.60€ 21/06/2019 +15.97% -6.59% -




MADELEINE OPPORTUNITIES C

Actions Monde
Code : LU0961755823 		7190.76€ 21/06/2019 +15.96% -6.59% -




CD AMERIQUE STRATEGIES A

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010630913 		388.32€ 21/06/2019 +17.20% -0.85% -




CD AMERIQUE STRATEGIES B

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0000978231 		157.96€ 21/06/2019 +14.46% -8.31% -




ASIA PACIFIC PERFORMANCE D (en $)

Sélection de valeurs Asie hors Japon
Code : LU0059313121 		35.48€ 24/06/2019 +8.27% -20.00% -



ND

ASIA PACIFIC PERFORMANCE C

Actions Asie hors Japon
Code : LU0254973687 		23.23€ 24/06/2019 -6.67% -22.11% -



ND

FCP ATLAS C

Actions Monde
Code : FR0013419801 		100.55€ 20/06/2019 - - - ND



FCP ATLAS I

Actions Monde
Code : FR0013419819 		10055.52€ 20/06/2019 - - - ND



Obligations

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD ALPHA BONDS TERME C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249664 		1554.04€ 21/06/2019 +1.01% -1.16% -




CD ALPHA BONDS TERME D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249680 		1050.17€ 20/06/2019 -0.98% -2.32% 28.85




NOVEPARGNE C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004855 		197.22€ 21/06/2019 +3.00% -4.33% -




NOVEPARGNE D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004871 		132.38€ 21/06/2019 +2.39% -5.23% 1.72




CD DEFENSIF

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010219501 		4367.40€ 21/06/2019 +0.68% -0.50% -




Obligations Convertibles

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EURO CONVERTIBLES

Obligations convertibles zone euro
Code : FR0007070677 		225.39€ 21/06/2019 +4.43% -8.62% -




Gestion diversifiée

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD PATRIMOINE C

Diversifié flexible
Code : FR0007079512 		353.04€ 21/06/2019 +8.99% -9.09% -




CD PATRIMOINE D

Diversifié flexible
Code : FR0007080304 		352.99€ 21/06/2019 +8.99% -9.09% -




MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE C


Code : LU0993115095 		100.65€ 21/06/2019 +10.92% -9.37% -

ND

ND

MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE D


Code : LU0993115178 		94.53€ 31/01/2019 +4.14% -9.37% -

ND

ND
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