Nos OPCVM

Actions Europe

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EUROPE EXPERTISE

Actions internationales
Code : FR0010250068 		308.96€ 21/08/2019 +18.53% -6.23% -




CD EURO CAPITAL C

Actions zone euro
Code : FR0010250084 		420.68€ 21/08/2019 +14.01% -12.30% -




CD EURO CAPITAL D

Actions zone euro
Code : FR0010250100 		372.32€ 21/08/2019 +13.03% -13.00% 1.86




MADELEINE MID CAPS EURO A

Actions Europe
Code : LU1044932975 		148.03€ 21/08/2019 +22.00% -14.28% -




EURO MULTI CAP C

Actions zone euro
Code : FR0013262045 		98.94€ 21/08/2019 +14.61% -15.54% - ND



EURO MULTI CAP D

Actions zone euro
Code : FR0013262052 		100.00€ 20/05/2019 - - - ND



CD EURO IMMOBILIER C

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249847 		838.09€ 21/08/2019 +9.85% -10.00% -




CD EURO IMMOBILIER D

Actions immobilier zone euro
Code : FR0010249870 		576.79€ 21/08/2019 +7.85% -11.47% 10.76




Actions France

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD FRANCE EXPERTISE

Actions France
Code : FR0010249672 		813.05€ 21/08/2019 +19.04% -1.97% -




EURO ALL CAP C

Actions France
Code : FR0013294246 		99.90€ 21/08/2019 +16.62% -13.71% - ND



Actions Monde

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

MADELEINE OPPORTUNITIES D

Actions Monde
Code : LU0961750436 		7180.71€ 21/08/2019 +16.86% -6.59% -




MADELEINE OPPORTUNITIES C

Actions Monde
Code : LU0961755823 		7246.41€ 21/08/2019 +16.86% -6.59% -




CD AMERIQUE STRATEGIES A

Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
Code : FR0010630913 		392.30€ 21/08/2019 +18.41% -0.85% -




CD AMERIQUE STRATEGIES B

Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
Code : FR0000978231 		155.66€ 21/08/2019 +12.79% -8.31% -




ASIA PACIFIC PERFORMANCE D (en $)

Sélection de valeurs Asie hors Japon
Code : LU0059313121 		33.67€ 22/08/2019 +2.75% -20.00% -



ND

ASIA PACIFIC PERFORMANCE C

Actions Asie hors Japon
Code : LU0254973687 		21.95€ 22/08/2019 -11.81% -22.11% -



ND

FCP ATLAS C

Actions Monde
Code : FR0013419801 		102.14€ 21/08/2019 - - - ND



FCP ATLAS I

Actions Monde
Code : FR0013419819 		10216.00€ 21/08/2019 - - - ND



Obligations

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD ALPHA BONDS TERME C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249664 		1525.81€ 20/08/2019 -0.82% -1.16% -




CD ALPHA BONDS TERME D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010249680 		1033.03€ 20/08/2019 -2.60% -2.32% 28.85




NOVEPARGNE C

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004855 		196.61€ 21/08/2019 +2.68% -4.33% -




NOVEPARGNE D

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0000004871 		131.96€ 21/08/2019 +2.07% -5.23% 1.72




CD DEFENSIF

Obligations et autres titres de créances internationaux
Code : FR0010219501 		4376.91€ 21/08/2019 +0.90% -0.50% -




Obligations Convertibles

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD EURO CONVERTIBLES

Obligations convertibles zone euro
Code : FR0007070677 		227.66€ 21/08/2019 +5.49% -8.62% -




Gestion diversifiée

 Valeur liquidative Date de valorisation Perf 2019 Perf 2018 Dernier coupon Reporting DICI Prospectus Historique VL

CD PATRIMOINE C

Diversifié flexible
Code : FR0007079512 		350.75€ 21/08/2019 +8.29% -9.09% -




CD PATRIMOINE D

Diversifié flexible
Code : FR0007080304 		350.70€ 21/08/2019 +8.29% -9.09% -




MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE C


Code : LU0993115095 		100.47€ 21/08/2019 +10.72% -9.37% -

ND

ND

MADELEINE MID CAPS FLEXIBLE D


Code : LU0993115178 		94.53€ 31/01/2019 +4.14% -9.37% -

ND

ND
Cholet Dupont AM, filiale de gestion des OPCVM de Cholet Dupont Documents d'information sur les fonds CDAM