Nos OPCVM
| Tableau synoptique des OPCVM : |
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Actions Europe |
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| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD EURO CAPITAL C
Actions zone euro
 FR0010250084
|
285,77 |
01/09/2010 |
-3,96 %
|
19,56 % |
-
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CD EURO CAPITAL D
Actions zone euro
FR0010250100
|
271,88 |
01/09/2010 |
-5,14 %
|
19,56 % |
3,56 €
25/03/2010
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|
CD EURO IMMOBILIER C
Actions immobilier zone euro
FR0010249847
|
472,92 |
01/09/2010 |
1,76 %
|
41,23 % |
-
|
|
CD EURO IMMOBILIER D
Actions immobilier zone euro
FR0010249870
|
399,92 |
01/09/2010 |
-0,50 %
|
41,23 % |
9,28 €
29/03/2010
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|
CD EUROPE EXPERTISE
Actions Europe
FR0010250068
|
173,32 |
01/09/2010 |
4,57 %
|
12,14 % |
-
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|
Actions France |
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| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD FRANCE EXPERTISE
Actions France
FR0010249672
|
401,38 |
01/09/2010 |
0,67 %
|
16,02 % |
-
|
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|
Actions Monde |
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| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
ASIA PACIFIC PERFORMANCE D (en $)
Sélection de valeurs Asie hors Japon
LU0059313121
|
34,22 |
01/09/2010 |
-1,89 %
|
58,19 % |
-
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|
CD AMERIQUE STRATEGIES B
Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
FR0000978231
|
81,47 |
01/09/2010 |
-4,15 %
|
0,05 % |
-
|
|
CD AMERIQUE STRATEGIES A
Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
FR0010630913
|
158,50 |
01/09/2010 |
6,96 %
|
-1,81 % |
-
|
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|
Obligations |
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| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD OBLIGATIONS COURT TERME C
Obligations zone euro
FR0010249664
|
1 478,42 |
01/09/2010 |
0,05 %
|
3,44 % |
-
|
|
CD OBLIGATIONS COURT TERME D
FR0010249680
|
1 179,21 |
01/09/2010 |
0,04 %
|
3,44 % |
11,03 €
13/03/2009
|
|
NOVEPARGNE C
Obligations zone euro
FR0000004855
|
169,84 |
01/09/2010 |
0,38 %
|
5,39 % |
-
|
|
NOVEPARGNE D
Obligations zone euro
FR0000004871
|
129,36 |
01/09/2010 |
-1,84 %
|
5,39 % |
2,91 €
20/05/2010
|
|
CD OBLIGATIONS 2012 C
FR0010744540
|
2 141,42 |
02/09/2010 |
2,33 %
|
4,63 % |
-
|
|
CD OBLIGATIONS 2012 D
FR0010746230
|
2 140,00 |
02/09/2010 |
2,27 %
|
4,63 % |
1,34 €
08/04/2010
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|
Obligations Convertibles |
|
| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD EURO CONVERTIBLES
Obligations convertibles zone euro
FR0007070677
|
196,21 |
27/08/2010 |
-4,04 %
|
15,75 % |
-
|
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|
Monétaires |
|
| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD EURO MONETAIRE
Monétaire zone euro
FR0010219501
|
4 318,15 |
02/09/2010 |
0,03 %
|
0,46 % |
-
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|
|
Gestion diversifiée |
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| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD AMPLITUDE 5 ans C
Diversifié flexible
FR0007079512
|
269,03 |
27/08/2010 |
-1,76 %
|
8,20 % |
-
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|
CD AMPLITUDE 5 ans D
Diversifié flexible
FR0007080304
|
268,99 |
27/08/2010 |
-1,76 %
|
8,20 % |
-
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