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Nos OPCVM


Tableau synoptique des OPCVM :

Cholet Dupont Asset Management, filiale de gestion des OPCVM de Cholet-Dupont
Documents d'information sur les fonds CDAM
GT Finance, filiale de gestion des OPCVM de multisélection et alternatif

Actions Europe

Libellé Valeur
liquidative
Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/09
Perf. 2009 Coupon Information
CD EURO CAPITAL C
Actions zone euro
FR0010250084
285,77 01/09/2010 -3,96 %
19,56 % -
CD EURO CAPITAL D
Actions zone euro
FR0010250100
271,88 01/09/2010 -5,14 %
19,56 % 3,56 €
25/03/2010
CD EURO IMMOBILIER C
Actions immobilier zone euro
FR0010249847
472,92 01/09/2010 1,76 %
41,23 % -
CD EURO IMMOBILIER D
Actions immobilier zone euro
FR0010249870
399,92 01/09/2010 -0,50 %
41,23 % 9,28 €
29/03/2010
CD EUROPE EXPERTISE
Actions Europe
FR0010250068
173,32 01/09/2010 4,57 %
12,14 % -

Actions France

Libellé Valeur
liquidative
Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/09
Perf. 2009 Coupon Information
CD FRANCE EXPERTISE
Actions France
FR0010249672
401,38 01/09/2010 0,67 %
16,02 % -

Actions Monde

Libellé Valeur
liquidative
Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/09
Perf. 2009 Coupon Information
ASIA PACIFIC PERFORMANCE D (en $)
Sélection de valeurs Asie hors Japon
LU0059313121
34,22 01/09/2010 -1,89 %
58,19 % -
CD AMERIQUE STRATEGIES B
Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change

FR0000978231
81,47 01/09/2010 -4,15 %
0,05 % -
CD AMERIQUE STRATEGIES A
Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change

FR0010630913
158,50 01/09/2010 6,96 %
-1,81 % -

Obligations

Libellé Valeur
liquidative
Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/09
Perf. 2009 Coupon Information
CD OBLIGATIONS COURT TERME C
Obligations zone euro
FR0010249664
1 478,42 01/09/2010 0,05 %
3,44 % -
CD OBLIGATIONS COURT TERME D
FR0010249680
1 179,21 01/09/2010 0,04 %
3,44 % 11,03 €
13/03/2009
NOVEPARGNE C
Obligations zone euro
FR0000004855
169,84 01/09/2010 0,38 %
5,39 % -
NOVEPARGNE D
Obligations zone euro
FR0000004871
129,36 01/09/2010 -1,84 %
5,39 % 2,91 €
20/05/2010
CD OBLIGATIONS 2012 C
FR0010744540
2 141,42 02/09/2010 2,33 %
4,63 % -
CD OBLIGATIONS 2012 D
FR0010746230
2 140,00 02/09/2010 2,27 %
4,63 % 1,34 €
08/04/2010

Obligations Convertibles

Libellé Valeur
liquidative
Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/09
Perf. 2009 Coupon Information
CD EURO CONVERTIBLES
Obligations convertibles zone euro
FR0007070677
196,21 27/08/2010 -4,04 %
15,75 % -

Monétaires

Libellé Valeur
liquidative
Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/09
Perf. 2009 Coupon Information
CD EURO MONETAIRE
Monétaire zone euro
FR0010219501
4 318,15 02/09/2010 0,03 %
0,46 % -

Gestion diversifiée

Libellé Valeur
liquidative
Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/09
Perf. 2009 Coupon Information
CD AMPLITUDE 5 ans C
Diversifié flexible
FR0007079512
269,03 27/08/2010 -1,76 %
8,20 % -
CD AMPLITUDE 5 ans D
Diversifié flexible
FR0007080304
268,99 27/08/2010 -1,76 %
8,20 % -