Nos OPCVM
| Tableau synoptique des OPCVM : |
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Actions Europe |
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| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD EURO CAPITAL C
Actions zone euro
 FR0010250084
|
294,54 |
08/03/2010 |
-1,01 %
|
19,56 % |
-
|
|
CD EURO CAPITAL D
Actions zone euro
FR0010250100
|
283,70 |
08/03/2010 |
-1,02 %
|
19,56 % |
5,11 €
20/03/2009
|
|
CD EURO IMMOBILIER C
Actions immobilier zone euro
FR0010249847
|
473,28 |
08/03/2010 |
1,84 %
|
41,23 % |
-
|
|
CD EURO IMMOBILIER D
Actions immobilier zone euro
FR0010249870
|
409,31 |
08/03/2010 |
1,84 %
|
41,23 % |
12,57 €
30/03/2009
|
|
CD EUROPE EXPERTISE
Actions Europe
FR0010250068
|
169,02 |
08/03/2010 |
1,98 %
|
12,14 % |
-
|
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|
Actions France |
|
| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD FRANCE EXPERTISE
Actions France
FR0010249672
|
401,22 |
08/03/2010 |
0,63 %
|
16,02 % |
-
|
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|
Actions Monde |
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| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
ASIA PACIFIC PERFORMANCE D (en $)
Sélection de valeurs Asie hors Japon
LU0059313121
|
34,06 |
09/03/2010 |
-2,35 %
|
58,19 % |
-
|
|
CD AMERIQUE STRATEGIES B
Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
FR0000978231
|
85,49 |
08/03/2010 |
0,58 %
|
0,05 % |
-
|
|
CD AMERIQUE STRATEGIES A
Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
FR0010630913
|
156,87 |
08/03/2010 |
5,86 %
|
-1,81 % |
-
|
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|
Obligations |
|
| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD OBLIGATIONS COURT TERME C
Obligations zone euro
FR0010249664
|
1 480,78 |
08/03/2010 |
0,21 %
|
3,44 % |
-
|
|
CD OBLIGATIONS COURT TERME D
FR0010249680
|
1 181,10 |
08/03/2010 |
0,21 %
|
3,44 % |
11,03 €
13/03/2009
|
|
NOVEPARGNE C
Obligations zone euro
FR0000004855
|
169,90 |
08/03/2010 |
0,42 %
|
5,39 % |
-
|
|
NOVEPARGNE D
Obligations zone euro
FR0000004871
|
132,33 |
08/03/2010 |
0,42 %
|
5,39 % |
3,6 €
20/05/2009
|
|
CD OBLIGATIONS 2012 C
FR0010744540
|
2 117,90 |
08/03/2010 |
1,21 %
|
4,63 % |
-
|
|
CD OBLIGATIONS 2012 D
FR0010746230
|
2 117,83 |
08/03/2010 |
1,21 %
|
4,63 % |
-
|
|
|
Obligations Convertibles |
|
| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD EURO CONVERTIBLES
Obligations convertibles zone euro
FR0007070677
|
204,29 |
05/03/2010 |
-0,08 %
|
15,75 % |
-
|
|
|
Monétaires |
|
| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD EURO MONETAIRE
Monétaire zone euro
FR0010219501
|
4 316,91 |
09/03/2010 |
0,01 %
|
0,46 % |
-
|
|
|
Gestion diversifiée |
|
| Libellé |
Valeur
liquidative |
Date de valorisation |
Perf. depuis
le 31/12/09 |
Perf. 2009 |
Coupon |
Information |
CD AMPLITUDE 5 ans C
Diversifié flexible
FR0007079512
|
274,15 |
05/03/2010 |
0,11 %
|
8,20 % |
-
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|
CD AMPLITUDE 5 ans D
Diversifié flexible
FR0007080304
|
274,11 |
05/03/2010 |
0,11 %
|
8,20 % |
-
|
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