Mentions légales

Nos OPCVM


Tableau synoptique des OPCVM :

Cholet Dupont Asset Management, filiale de gestion des OPCVM de Cholet-Dupont
Documents d'information sur les fonds CDAM

Actions Europe

Libellé Valeur
liquidative		 Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/11		 Perf. 2010 Coupon Information
CD EURO CAPITAL C
Actions zone euro
FR0010250084
 278,01 02/02/2012 -10,25 %
 4,10 % -
CD EURO CAPITAL D
Actions zone euro
FR0010250100
 262,13 02/02/2012 -11,05 %
 4,10 % 2,66 €
24/03/2011
CD EURO IMMOBILIER C
Actions immobilier zone euro
FR0010249847
 456,82 02/02/2012 -11,80 %
 11,45 % -
CD EURO IMMOBILIER D
Actions immobilier zone euro
FR0010249870
 375,22 02/02/2012 -14,34 %
 11,45 % 13,22 €
30/03/2011
CD EUROPE EXPERTISE
Actions Europe
FR0010250068
 178,59 02/02/2012 0,98 %
 6,70 % -

Actions France

Libellé Valeur
liquidative		 Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/11		 Perf. 2010 Coupon Information
CD FRANCE EXPERTISE
Actions France
FR0010249672
 400,01 02/02/2012 -3,16 %
 3,60 % -

Actions Monde

Libellé Valeur
liquidative		 Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/11		 Perf. 2010 Coupon Information
CD AMERIQUE STRATEGIES B
Actions Amérique du Nord.
Couvert contre le risque de change
FR0000978231
 86,06 02/02/2012 -5,69 %
 7,35 % -
CD AMERIQUE STRATEGIES A
Actions Amérique du Nord.
Non couvert contre le risque de change
FR0010630913
 164,98 02/02/2012 -2,82 %
 14,56 % -
ASIA PACIFIC PERFORMANCE D (en $)
Sélection de valeurs Asie hors Japon
LU0059313121
 31,57 02/02/2012 -19,26 %
 11,64 % -
ASIA PACIFIC PERFORMANCE C
Actions Asie hors Japon
LU0254973687
 22,53 02/02/2012 -19,62 %
 10,53 % -

Obligations

Libellé Valeur
liquidative		 Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/11		 Perf. 2010 Coupon Information
CD OBLIGATIONS COURT TERME C
Obligations zone euro
FR0010249664
 1 476,98 02/02/2012 0,86 %
 -0,90 % -
CD OBLIGATIONS COURT TERME D
FR0010249680
 1 159,55 02/02/2012 -0,73 %
 -0,90 % 18,4 €
18/04/2011
NOVEPARGNE C
Obligations zone euro
FR0000004855
 168,51 02/02/2012 1,17 %
 -1,55 % -
NOVEPARGNE D
Obligations zone euro
FR0000004871
 126,79 02/02/2012 -0,06 %
 -1,55 % 1,53 €
18/05/2011
CD OBLIGATIONS 2012 C
FR0010744540
 2 174,59 03/02/2012 1,27 %
 2,61 % -
CD OBLIGATIONS 2012 D
FR0010746230
 2 096,08 03/02/2012 -2,32 %
 2,61 % 76,21 €
18/04/2011

Obligations Convertibles

Libellé Valeur
liquidative		 Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/11		 Perf. 2010 Coupon Information
CD EURO CONVERTIBLES
Obligations convertibles zone euro
FR0007070677
 192,78 02/02/2012 -5,55 %
 -0,18 % -

Monétaires

Libellé Valeur
liquidative		 Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/11		 Perf. 2010 Coupon Information
CD EURO MONETAIRE
Monétaire zone euro
FR0010219501
 4 348,32 03/02/2012 0,61 %
 0,12 % -

Gestion diversifiée

Libellé Valeur
liquidative		 Date de valorisation Perf. depuis
le 31/12/11		 Perf. 2010 Coupon Information
CD AMPLITUDE 5 ans C
Diversifié flexible
FR0007079512
 256,93 27/01/2012 -10,56 %
 4,90 % -
CD AMPLITUDE 5 ans D
Diversifié flexible
FR0007080304
 256,89 27/01/2012 -10,57 %
 4,90 % -